So handeln Sie mit BitMEX-Kontrakten

BitMEX bietet unbefristete Verträge mit hoher Hebelwirkung, unbefristeter Abwicklung und einem Finanzierungsratenmechanismus, um die Preisanpassung an die zugrunde liegende Kryptowährung aufrechtzuerhalten.

Nov 11, 2024 at 11:28 pm

Schritt 1: BitMEX-Verträge verstehen

BitMEX, eine führende Kryptowährungsbörse, bietet unbefristete Verträge an, die den gehebelten Handel mit verschiedenen Kryptowährungen ermöglichen, darunter Bitcoin, Ethereum und andere. Bei diesen Kontrakten handelt es sich um Derivate, die den Preis des Basiswerts ohne Ablaufdatum verfolgen und es Händlern ermöglichen, Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten.

Um das Konzept der BitMEX-Verträge zu verstehen, ist es wichtig, ihre grundlegenden Eigenschaften zu verstehen:

Hauptmerkmale von BitMEX-Verträgen:

• Hebelwirkung: BitMEX-Verträge bieten eine hohe Hebelwirkung, die typischerweise zwischen 1:10 und 1:100 liegt. Dies ermöglicht es Händlern, größere Positionen mit begrenztem Kapital zu kontrollieren, erhöht aber auch potenzielle Gewinne und Verluste.
• Unbefristet: Im Gegensatz zu Terminkontrakten mit bestimmten Ablaufdaten verfallen BitMEX-Kontrakte nicht. Händler können Positionen auf unbestimmte Zeit halten, sodass kein ständiger Vertragswechsel erforderlich ist.
• Abwicklung: BitMEX-Kontrakte werden physisch in der zugrunde liegenden Kryptowährung und nicht in Bargeld abgewickelt. Wenn eine Position geschlossen wird, wird der Gewinn oder Verlust dem Konto des Händlers gutgeschrieben/belastet.
• Finanzierungsrate: BitMEX-Verträge beinhalten einen Finanzierungsratenmechanismus, der sicherstellt, dass der Vertragspreis mit dem Kassapreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts übereinstimmt. Der Finanzierungssatz wird regelmäßig (alle 8 Stunden) durch Long- oder Short-Positionen gezahlt, abhängig von der Preisdifferenz zwischen dem unbefristeten Vertrag und dem zugrunde liegenden Vermögenswert.

Schritt 2: Eröffnung eines BitMEX-Kontos

Um BitMEX-Kontrakte handeln zu können, müssen Sie zunächst ein Konto auf der Plattform erstellen. Dabei handelt es sich um die Angabe personenbezogener Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Identitätsnachweis. BitMEX verfügt über strenge KYC- (Know-Your-Customer) und AML- (Anti-Money Laundering) Vorschriften, um Compliance sicherzustellen und Finanzkriminalität zu bekämpfen.

Schritt 3: Aufladen auf Ihr Konto

Sobald Ihr Konto verifiziert ist, müssen Sie es mit Kryptowährungen aufladen, um mit dem Handel beginnen zu können. BitMEX akzeptiert eine breite Palette von Kryptowährungen, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und andere. Sie können Gelder direkt aus Ihrem Krypto-Wallet oder über Drittanbieter-Börsen einzahlen.

Schritt 4: Einen Trade platzieren

Die Handelsplattform von BitMEX bietet verschiedene Auftragsarten, darunter Market Orders, Limit Orders und Stop Orders, um einen effizienten Handel zu ermöglichen. Market-Orders werden sofort zum aktuellen Marktpreis ausgeführt, während Limit-Orders einen bestimmten Preis angeben, zu dem die Order ausgeführt werden soll. Stop-Orders lösen einen Handel aus, sobald der Preis des Basiswerts ein vordefiniertes Niveau erreicht.

Bei der Platzierung eines Handels müssen Händler die Kontraktgröße, die Hebelwirkung und Risikomanagementparameter wie Stop-Loss- und Take-Profit-Werte berücksichtigen.

Schritt 5: Positionen verwalten

Nachdem Sie einen Handel platziert haben, können Sie Ihre Positionen im Bereich „Positionen“ der BitMEX-Plattform überwachen und verwalten. Dazu gehört das Anzeigen offener Positionen, das Anpassen des Hebels, das Hinzufügen von Mitteln und das Schließen von Positionen. Ein effektives Positionsmanagement ist für die Rentabilität und Risikominderung von entscheidender Bedeutung.

Schritt 6: Marktdaten verstehen

Händler müssen auf Marktdaten achten, um fundierte Handelsentscheidungen treffen zu können. BitMEX bietet Echtzeitdiagramme, Auftragsbücher und Marktanalysetools, um Händler bei der Analyse von Preisbewegungen, der Identifizierung von Handelsmöglichkeiten und dem Risikomanagement zu unterstützen.

Schritt 7: Technische Analyse nutzen

Die technische Analyse ist eine weit verbreitete Technik im BitMEX-Kontrakthandel. Dabei werden historische Preisdaten analysiert, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Händler nutzen verschiedene Diagrammmuster, Indikatoren und gleitende Durchschnitte, um Preisbewegungen vorherzusagen und zukünftige Preistrends vorherzusagen.

Schritt 8: Risikomanagement

Das Risikomanagement ist beim BitMEX-Kontrakthandel von größter Bedeutung, um Ihr Kapital zu schützen. Strategien wie die Verwendung geeigneter Hebelverhältnisse, Stop-Loss-Orders und die Verwaltung von Risiko-Ertrags-Parametern sind wesentliche Elemente eines erfolgreichen Handelsansatzes. Händler sollten immer die potenziellen Risiken berücksichtigen und ihre Handelsstrategien entsprechend anpassen.