Was ist Open Interest in Futures?

Das offene Interesse an Futures bietet wertvolle Einblicke in die Marktstimmung, Liquidität und potenzielle Preisvolatilität und macht es zu einer entscheidenden Messgröße für Händler und Analysten sowohl auf traditionellen als auch auf Blockchain-basierten Futures-Märkten.

Nov 27, 2024 at 01:25 am

Offenes Interesse an Futures

Einführung

Open Interest in Futures bezieht sich auf die Gesamtzahl der ausstehenden Futures-Kontrakte, die noch nicht abgewickelt oder geschlossen wurden. Es bietet Einblicke in die Marktstimmung, die Liquidität und das Potenzial für Preisvolatilität. Dieses Konzept ist für Händler, Analysten und Investoren von entscheidender Bedeutung, um die Dynamik der Terminmärkte zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Dieser umfassende Leitfaden befasst sich mit den Feinheiten von Open Interest und untersucht seine Bedeutung und Anwendungen im Blockchain-Bereich.

Was ist Open Interest in Futures?

Im Bereich des Terminhandels stellt ein Terminkontrakt eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft dar. Das Open Interest misst die Gesamtzahl dieser Kontrakte, die auf dem Markt aktiv bleiben, und spiegelt die kumulierten Kauf- und Verkaufspositionen wider. Wenn ein neuer Terminkontrakt abgeschlossen wird, erhöht sich das offene Interesse. Umgekehrt verringert sich das offene Interesse, wenn ein bestehender Vertrag geschlossen oder abgerechnet wird.

Warum ist Open Interest wichtig?

Open Interest dient als vielschichtiger Indikator und bietet wertvolle Einblicke in den Terminmarkt:

• Marktstimmung: Ein hohes offenes Interesse weist auf ein erhebliches Volumen aktiver Kontrakte hin, was auf eine starke Marktbeteiligung und ein starkes Interesse schließen lässt. Umgekehrt deutet ein niedriges Open Interest auf mangelnde Handelsaktivität und Marktapathie hin.
• Liquidität: Reichlich offene Positionen erhöhen die Marktliquidität und erleichtern reibungslose Transaktionen und Preisfindung. Reduzierte offene Positionen können zu größeren Geld-Brief-Spannen und höheren Ausführungskosten führen.
• Volatilität: Schnelle Veränderungen des Open Interest gehen oft mit erheblichen Preisbewegungen einher. Ein plötzlicher Anstieg könnte auf eine erhöhte Marktvolatilität hinweisen, während ein Rückgang auf eine Beruhigung der Preisbewegung hindeuten könnte.

Wie wird Open Interest in der Blockchain genutzt?

Open Interest spielt in Blockchain-basierten Terminmärkten eine entscheidende Rolle:

• DeFi-Plattformen: Dezentrale Finanzplattformen (DeFi) nutzen Open Interest, um die Marktstimmung und Liquidität für Terminkontrakte zu messen. Diese Informationen ermöglichen es Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Strategien entsprechend anzupassen.
• Intelligente Vertragsausführung: Intelligente Verträge können Open-Interest-Daten in ihre Ausführungslogik integrieren. Beispielsweise kann ein Vertrag automatisch Positionen schließen, wenn das offene Interesse unter einen vordefinierten Schwellenwert fällt, wodurch potenzielle Verluste gemindert werden.
• Marktanalysetools: Blockchain-Explorer und Analysetools zeigen häufig Open Interest als Schlüsselkennzahl an und ermöglichen es Händlern, technische und fundamentale Analysen an Terminmärkten durchzuführen.

Schritte zur Messung des offenen Interesses

Die Berechnung des offenen Interesses ist einfach:

• Identifizieren Sie die Terminbörse: Bestimmen Sie die spezifische Terminbörse oder Plattform, die in Betracht gezogen wird.
• Basiswert auswählen: Wählen Sie den Vermögenswert oder Index aus, für den Terminkontrakte gehandelt werden.
• Marktdaten prüfen: Greifen Sie auf Marktdatenquellen zu, die in Echtzeit Informationen zu offenen Positionen für die ausgewählte Börse und den zugrunde liegenden Vermögenswert liefern.
• Werte interpretieren: Analysieren Sie die Open-Interest-Werte, um die Marktstimmung, Liquidität und potenzielle Preisvolatilität zu verstehen.
• Vergleichen Sie den Zeitverlauf: Verfolgen Sie offene Positionen im Zeitverlauf, um Trends und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Top 5 Krypto-Terminbörsen mit hohem Open Interest

Binance

• Gegründet: 2017
• Hauptmerkmale: Vielfältige Auswahl an Kryptowährungen, hohe Liquidität, fortschrittliche Handelstools

Huobi

• Gegründet: 2013
• Hauptmerkmale: Umfassende Handelsplattform, globale Reichweite, innovative Produkte

OKX

• Gegründet: 2017
• Hauptmerkmale: Fortschrittliche Handelsmaschine, anpassbare Benutzeroberfläche, benutzerfreundliche mobile Anwendung

Bybit

• Gegründet: 2018
• Hauptmerkmale: Niedrige Handelsgebühren, unbefristete Verträge mit hoher Hebelwirkung, intuitive Plattform

KuCoin

• Gegründet: 2017
• Hauptmerkmale: Große Auswahl an Altcoin-Futures, lokalisierte Handelsdienste, benutzerzentrierter Ansatz