Unterschied zwischen Gate.io-Hebel und Vertrag

Der Leverage-Handel von Gate.io, der den direkten Handel mit Vermögenswerten mit einstellbaren Leverage-Verhältnissen umfasst, unterscheidet sich vom Kontrakthandel, bei dem Terminkontrakte mit vordefinierter Hebelwirkung, Fälligkeiten und unterschiedlichen Risikoprofilen verwendet werden.

Nov 08, 2024 at 11:58 pm

Unterschied zwischen Gate.io Leverage und Contract

Gate.io bietet erfahrenen Händlern zwei unterschiedliche Handelsoptionen: Leverage Trading und Contract Trading. Jede Option nutzt einzigartige Mechanismen, Risikoprofile und potenzielle Vorteile. Das Verständnis der Unterschiede zwischen den beiden ist für eine fundierte Entscheidungsfindung und einen erfolgreichen Handel von entscheidender Bedeutung.

Hauptunterschiede:

1. Basiswert:

   • Leverage: Beinhaltet den Handel mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert wie Bitcoin oder Ethereum.
   • Kontrakt: Beinhaltet den Handel mit einem Terminkontrakt, der den Preis des Basiswerts zu einem zukünftigen Zeitpunkt darstellt.

2. Sicherheit:

   • Leverage: Erfordert einen Sicherheitsbetrag zur Absicherung der geliehenen Mittel.
   • Kontrakt: Erfordert eine Marge als Sicherheit, um potenzielle Verluste aus dem Terminkontrakt abzudecken.

3. Verschuldungsquote:

   • Leverage: Ermöglicht Händlern die Aufnahme von Krediten bis zu einem vordefinierten Leverage-Verhältnis, das normalerweise zwischen dem 10-fachen und dem 100-fachen oder höher liegt.
   • Vertrag: In der Regel handelt es sich um feste Hebelverhältnisse, oft um das 20- bis 50-fache.

4. Ablauf:

   • Hebelwirkung: Positionen können auf unbestimmte Zeit gehalten werden, sofern sie nicht aufgrund von Margin Calls liquidiert werden.
   • Kontrakt: Futures-Kontrakte haben ein vordefiniertes Ablaufdatum und müssen vor Ablauf geschlossen oder verlängert werden.

5. Risikomanagement:

   • Leverage: Höhere Leverage-Verhältnisse vergrößern sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste. Händler sind dem Risiko einer Liquidation ausgesetzt, wenn sich der Markt gegen ihre Position entwickelt.
   • Vertrag: Begrenzt auf den Margin-Betrag, bietet einen gewissen Schutz vor extremen Verlusten. Bei Terminkontrakten kann es jedoch zu erheblichen Preisschwankungen und schnellen Liquidationen kommen.

6. Gebühren:

   • Leverage: Beinhaltet Kreditgebühren und Zinszahlungen.
   • Vertrag: Basierend auf den Vertragsspezifikationen können Handelsgebühren und Vertragsgebühren anfallen.

7. Handelsschnittstelle:

   • Leverage: Wird normalerweise über eine Spot-Handelsschnittstelle mit separaten Einstellungen für Leverage-Verhältnisse und Sicherheiten gehandelt.
   • Kontrakt: Wird über eine spezielle Schnittstelle für den Futures-Handel gehandelt, deren Funktionen auf den Handel mit Futures-Kontrakten zugeschnitten sind.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verständnis der Unterschiede:

1. Identifizieren Sie den Basiswert:

   • Bestimmen Sie, ob Sie den Basiswert selbst (Hebel) oder einen Terminkontrakt handeln möchten, der seinen Preis darstellt (Kontrakt).

2. Bewerten Sie Ihre Sicherheiten:

   • Bewerten Sie den Kapitalbetrag, den Sie bereit sind, als Sicherheit für die aufgenommenen Mittel (Leverage) oder als Marge (Vertrag) zu riskieren.

3. Bestimmen Sie die Leverage Ratio:

   • Wählen Sie ein geeignetes Leverage-Verhältnis basierend auf Ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie (nur Leverage).

4. Ablaufdaten verstehen (nur Vertrag):

   • Beachten Sie die Ablaufdaten von Terminkontrakten und planen Sie Ihre Handelsstrategie entsprechend.

5. Verwalten Sie Ihr Risiko:

   • Verstehen Sie die erhöhten Risiken, die mit dem Leverage-Handel verbunden sind, und wenden Sie geeignete Risikomanagementtechniken an.
   • Überwachen Sie Ihre Vertragspositionen genau, um unerwartete Liquidationen zu vermeiden.

6. Bedenken Sie die Gebühren:

   • Berücksichtigen Sie die Kreditgebühren, Zinszahlungen, Handelsgebühren und Vertragsgebühren, die sowohl mit der Hebelwirkung als auch mit dem Vertragshandel verbunden sind.

7. Passen Sie Ihre Handelsoberfläche an:

   • Machen Sie sich mit den einzigartigen Handelsschnittstellen für Hebel- und Vertragshandel vertraut. Passen Sie die Einstellungen an und wählen Sie die entsprechenden Optionen entsprechend Ihren Vorlieben aus.

8. Professionellen Rat einholen (optional):

   • Wenden Sie sich an erfahrene Händler oder Finanzberater, um sich bei der Auswahl der für Ihre individuellen Umstände am besten geeigneten Handelsoption beraten zu lassen.