Was bedeutet Binance-Vertrag?

Die Terminkontrakte von Binance umfassen Coin-Margin-, USD-Margin- und Leveraged-Token-Optionen, die jeweils unterschiedliche Leverage- und Risiko-Ertrags-Profile für diversifizierte Portfolios und Absicherungsstrategien bieten.

Nov 19, 2024 at 12:22 pm

Was bedeutet Binance-Vertrag?

Binance-Kontrakte, auch Futures-Kontrakte genannt, sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Menge einer Kryptowährung zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum. Sie werden an einer Terminbörse gehandelt und der Gewinn oder Verlust wird durch die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Abrechnung bestimmt.

Arten von Binance-Verträgen:

• Coin-Margined Futures: Diese Kontrakte nutzen die zugrunde liegende Kryptowährung als Sicherheit, um die Position aufrechtzuerhalten, was eine höhere Hebelwirkung ermöglicht. Beispiel: BTCUSDT-Futures.
• USD-Margin-Futures: Diese Kontrakte verwenden einen Stablecoin wie Tether (USDT) als Sicherheit und bieten eine geringere Volatilität, aber auch eine geringere Hebelwirkung. Beispiel: BTCUSD-Futures.
• Leveraged Tokens: Hierbei handelt es sich um Tokens, die einen Zugang zu Kryptowährungen mit Hebelwirkung ermöglichen und das Potenzial für höhere Renditen, aber auch ein erhöhtes Risiko bieten. Beispiel: BTCUP- und BTCDOWN-Token.

Vorteile von Binance-Verträgen:

• Hebelwirkung: Binance-Kontrakte bieten eine hohe Hebelwirkung, sodass Händler ihre potenziellen Erträge mit einer relativ geringen Anfangsinvestition steigern können. Beispiel: 100-facher Hebel auf BTCUSD-Futures, was bedeutet, dass eine Investition von 1.000 $ eine Position von 100.000 $ kontrollieren kann.
• Diversifizierung: Verträge ermöglichen es Händlern, ihre Portfolios mit Kryptowährungen zu diversifizieren, die auf dem Spotmarkt möglicherweise nicht verfügbar sind. Beispiel: Hinzufügen von Ether (ETH) zu einem Portfolio, das hauptsächlich aus Bitcoin (BTC) besteht.
• Absicherung: Kontrakte können zur Absicherung gegen Preisschwankungen eingesetzt werden, indem gegensätzliche Positionen am Spot- und Terminmarkt eingenommen werden. Beispiel: Kauf von BTC am Spotmarkt und Verkauf von BTC-Futures zur Absicherung gegen einen möglichen Preisverfall.

Risiken von Binance-Verträgen:

• Hohe Hebelwirkung: Die Hebelwirkung steigert sowohl Gewinne als auch Verluste, weshalb ein sorgfältiges Risikomanagement von entscheidender Bedeutung ist. Beispiel: Eine 100-fache Hebelposition bei einem Preisrückgang von 1 % würde zu einem Verlust von 100 % führen.
• Futures-Abwicklung: Futures-Kontrakte haben ein Abrechnungsdatum, an dem Sie verpflichtet sind, die zugrunde liegende Kryptowährung zu liefern oder zu erhalten. Beispiel: Bei BTCUSD-Futures müssen Sie Bitcoin (BTC) physisch liefern, wenn Sie auf der Verkäuferseite stehen.
• Finanzierungsgebühren: Binance-Kontrakte erheben Finanzierungsgebühren, um das Gleichgewicht zwischen Long- und Short-Positionen aufrechtzuerhalten. Beispiel: Eine positive Finanzierungsgebühr wird von Leerverkäufern an Long-Inhaber gezahlt.

Schritte zum Handel mit Binance-Verträgen:

• Eröffnen Sie ein Binance-Konto.
• Füllen Sie Ihr Konto auf.
• Verstehen Sie die Vertragsspezifikationen.
• Wählen Sie eine Positionsgröße und einen Hebel.
• Geben Sie Ihre Bestellung auf.
• Überwachen Sie Ihre Position.
• Schließen Sie Ihre Position.

Erweiterte Binance-Vertragsfunktionen:

• Cross Margin: Ermöglicht Händlern, die Marge auf alle offenen Positionen auf demselben Konto aufzuteilen. Beispiel: Verwendung von BTC als Sicherheit, um sowohl BTCUSD- als auch ETHUSD-Futures-Positionen aufrechtzuerhalten.
• Isolierte Marge: Begrenzt die Auswirkungen von Verlusten auf eine Position nur auf diese Position. Beispiel: Halten Sie die Futures-Positionen von BTCUSD und ETHUSD isoliert, um Nachschussforderungen zu verhindern.
• Trailing Stop-Limit: Passt den Stop-Limit-Preis dynamisch an die vorherrschenden Marktbedingungen an. Beispiel: Setzen einer Trailing-Stop-Limit-Order, um Gewinne zu sichern oder Verluste bei einer Long-Position zu minimieren.