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暗号通貨のニュース記事

Lucidの株価は2.50ドルを下回っている。買い時ですか?

2024/11/23 23:03

世界中で販売される自動車に占める電気自動車の割合は今後も増加し続けることに疑いの余地はありませんが、だからといってすべてのEV企業が買う価値があるというわけではありません。

Lucidの株価は2.50ドルを下回っている。買い時ですか?

Electric vehicles are continuing to grow in popularity, but that doesn't mean every EV company is worth buying. In fact, some of these companies are facing some serious challenges.

電気自動車の人気は高まり続けていますが、だからといってどのEV会社も買う価値があるわけではありません。実際、これらの企業の中には深刻な課題に直面しているところもあります。

One company that has seen its stock price plummet is Lucid (NASDAQ: LCID). The stock is now trading at just $2.01 per share, down from its 52-week high of $42.34.

株価が急落した企業の1つは、ルシッド(NASDAQ:LCID)です。株価は現在、1株あたりわずか2.01ドルで取引されており、52週間ぶりの高値である42.34ドルから​​下落している。

So, what's the big deal? Is Lucid's stock really a buy at this price? Let's take a closer look.

それで、何が大事なのでしょうか? Lucid の株は本当にこの価格で買えるのでしょうか?詳しく見てみましょう。

The biggest challenge for Lucid is competition. The EV market is becoming increasingly crowded, with new companies entering the fray all the time. This is putting pressure on prices and margins.

Lucid にとって最大の課題は競争です。 EV市場はますます混雑しており、常に新しい企業が参入しています。これにより、価格と利益率が圧迫されています。

To illustrate this point, let's take a look at Tesla (NASDAQ: TSLA), the company that Lucid would most like to be like.

この点を説明するために、Lucid が最もそうなりたいと考えている会社である Tesla (NASDAQ: TSLA) を見てみましょう。

As you can see in the chart below, Tesla's gross margins were highest during the pandemic when the supply of vehicles was low. However, in 2023, the company had to cut prices to maintain sales and, as a result, margins were crushed.

下のグラフからわかるように、テスラの粗利益は、車両の供給が少なかったパンデミック中に最も高かった。しかし、2023年には売上を維持するために値下げを余儀なくされ、その結果、利益率が減少した。

TSLA Gross Profit Margin data by YCharts

YCharts による TSLA 売上総利益率データ

This is the challenge for automakers. A hard good like an automobile has high marginal costs, inventory costs are high, and supply and demand are very real dynamics. As the supply of EVs goes up, demand hasn't kept pace, pushing prices and margins lower.

これは自動車メーカーにとっての課題です。自動車のようなハードグッズは限界費用が高く、在庫コストも高く、需要と供給は非常に現実的な力学です。 EVの供給が増える一方で、需要が追いついていないため、価格と利益率が低下している。

Now, Tesla's challenges are still relatively minor compared to Lucid's. For example, Tesla has positive gross margins and free cash flow. However, Lucid's challenges are much bigger.

現在、Tesla の課題は Lucid の課題に比べればまだ比較的小規模です。たとえば、テスラの粗利益率とフリー キャッシュ フローはプラスです。ただし、Lucid の課題はさらに大きいです。

In fact, as you can see below, Lucid's gross margins are negative 106% and show no signs of an inflection.

実際、以下に示すように、Lucid の粗利益はマイナス 106% であり、屈曲の兆候は見られません。

LCID Revenue (TTM) data by YCharts

YCharts による LCID 収益 (TTM) データ

This is a huge problem and one that doesn't seem to be getting any better.

これは大きな問題であり、一向に改善される気配がありません。

Another problem for Lucid is that its vehicles are expensive. The starting price for a Lucid vehicle is $69,900, which puts it out of reach of the average buyer. This makes it difficult to scale because there's not enough demand beyond the 9,000 vehicles expected to be produced this year. It's hard to sell a vehicle for $70,000 when there are options for half that.

Lucid のもう 1 つの問題は、車両が高価であることです。 Lucid 車両の開始価格は 69,900 ドルで、平均的な購入者には手が届きません。これにより、今年生産されると予想される9,000台を超える十分な需要がないため、規模を拡大することが困難になります。 7万ドルの車をその半分のオプションがある場合に売るのは難しい。

Finally, another big challenge for Lucid is costs, which haven't come down nearly fast enough given the company's scale. Playing in the luxury market is inherently a low-volume market, and if a company can't make money at small volumes at these price points, it's a difficult road ahead.

最後に、Lucid にとってもう 1 つの大きな課題はコストですが、会社の規模を考えると十分な速度でコストが削減されていません。高級品市場での活動は本質的に少量市場であり、企業がこのような価格帯で少量の販売で利益を上げられない場合、前途は困難になります。

Overall, I think the challenges for Lucid are too great to ignore. The company isn't profitable, it has a lot of debt, and the competitive environment is getting tougher.

全体として、Lucid にとっての課題は無視するには大きすぎると思います。同社は利益が出ておらず、多額の負債を抱えており、競争環境は厳しさを増している。

I don't see a recovery ahead for Lucid and I think the risks are too high to bet on. I would avoid the stock at this price.

Lucid の今後の回復は見込めず、賭けるにはリスクが高すぎると思います。この価格では在庫は避けたいと思います。

ニュースソース:www.theglobeandmail.com

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